Обязанности

Осуществление оформления платежных поручений на основании заявление клиентов.
Формирование документов дня, проверка наличия документов с распечатками проводок за день и проверка правильности оборотов по сводным и аналитическим счетам.
Ежедневная сверка остатков и оборотов по необходимым для работы сводным и аналитическим счетам.
Консультирование сотрудников дополнительных офисов для корректного проведения операций.
Отражение в бух. учете операций по потребительскому кредитованию, кредитованию на пластиковые карты (в том числе кредитные).
Отражение операций по поступлению денежных средств в счет погашения кредитов, операций по формированию резерва по кредитам, начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки.
Начисление процентов по вкладам, по счетам пластиковых карт.
Обеспечение экспорта/импорта бух. документов между основным АБС Банка, модулем потребительского кредитования и модулем обслуживания физических лиц.
Формирование отчетности по кредитным операциям и операциям с использованием пластиковых карт в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ.
Написание технических заданий для УИТ на основании положений и регламентов по кредитным продуктам.
Обработка полученных файлов транзакций по операциям с использованием пластиковых карт.
Отражение в бух. учете операций, проведенных с использованием пластиковых карт.
Формирование ежедневных отчетов для внутренней бухгалтерии банка.
Проведение операции выноса на просрочку сумм основного долга и процентов по кредитным картам, проведение проводок в бух. учета.