Начальник отдела учета операций с ценными бумагами

Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела учета операций с ценными бумагами

Начальник отдела учета операций с ценными бумагами, Связной Банк, 15.03.2013

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Бухгалтерский учет операций (сделок) с ценными бумагами (кроме собственных векселей Банка):
• учет уставного капитала Банка;
• учет операций с эмиссионными ценными бумаги сторонних эмитентов (купля-продажа, оферта, погашение, конвертация, залог, купля-продажа ценных бумаг с обязательством их последующей продажи-выкупа (Репо)); ежедневный учет начисленного ПКД, отражение переоценки; учет комиссионных расходов по операциям с эмиссионными ценными бумагами;
• учет операций с векселями сторонних эмитентов (купля-продажа, мена, погашение, залог, новация); ежедневный учет начисленных процентов/дисконта; ведение реестра учета движения векселей сторонних эмитентов;
• учет РВП по операциям покупки ценных бумаг с обязательством их обратной продажи (обратное Репо); формирование распоряжений на создание РВП по балансовым активам (ценные бумаги);
• учет операций с выпущенными Банком эмиссионными ценными бумагами, включая внебалансовый учет бланков сертификатов облигационных займов (размещение, погашение, оферта, досрочный выкуп (погашение)); ежедневное начисление процентов(дисконта) по облигационным займам;
• внебалансовый учет хранения ценных бумаг, принадлежащих клиентам Банка, учет комиссионного вознаграждения за хранение ценных бумаг и выставление счетов-фактур;
• учет брокерских операций клиентов Банка с ценными бумагами, включая комиссию за брокерское обслуживание и выставление счетов-фактур;
• перечисление доходов в виде дивидендов и ПКД по ценным бумагам клиентам Банка согласно предоставленным реквизитам; расчет и перечисление в бюджет НДФЛ по брокерским операциям клиентов, внесение данных в ПО для формирования справок 2НДФЛ;
• формирование и предоставление в Банк России ежемесячного отчета по ф.0409316 «Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией»;
• предоставление данных для формирования отчета по ф.0409711 «Отчет по ценным бумагам», ф.0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией», отчета ФСФР № 1100;
• предоставление данных для расчета налога на прибыль по операциям с ценными бумагами, по формам, установленным в Банке.