Бухгалтер в отдел учета операций доверительного управления

Банки Кирова - Работа в банке - Бухгалтер в отдел учета операций доверительного управления

Бухгалтер в отдел учета операций доверительного управления, Кадровое агентство № 1, 09.11.2010

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- ведение бухгалтерского и налогового учета на обособленных балансах по договорам доверительного управления;
- отражение бухгалтерских записей на обособленных балансах по договорам доверительного управления, в соответствии с учетной политикой клиента;
- взаимодействие со специализированными депозитариями, осуществляющими контроль и опеку средств, переданных в доверительное управление по вопросам сверки данных о составе и структуре указанных средств по данным бухгалтерского учета.
- составление бухгалтерской и налоговой отчетности в объеме и в сроки, оговоренные в договорах доверительного управления с Клиентами, Постановлениями регулирующих органов, иными нормативными актами РФ;
- взаимодействие с Управлением ИТ по вопросам автоматизации учетных операций в соответствии с Учетной политикой каждого Клиента;
- взаимодействие с представителями Клиента, аудитора, контролирующих органов по вопросам бухгалтерского, налогового учетов и отчетности;
- отражение операций по расчетам с пайщиками, перерегистрации паев, расчет сумм выплаты доходов пайщикам, НДФЛ, подготовка справок по запросам пайщиков (специалистом по направлению ПИФы)

Требования

- общий стаж работы бухгалтера не менее 5-ти лет в профильных компаниях (управляющие, инвестиционные компании, ПИФы, пр. аналогичные финансовые структуры

Условия

- Управляющая Компания
- Территориально - ЮАО
- Медицинская страховка после успешного окончания испытательного срока, дотация на питание

Оклад

от 65 000 руб.

Дополнительня информация

Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
График: 5/2, с 09.00 до 17.30, обед с 13.00 до 13.30, выходные дни — суббота, воскресенье
Расположение офиса: ЮАО
Личные качества:

- высокий уровень работоспособности

- умение работать с большим объёмом информации и документов

- оперативность в работе, чёткость, аккуратность, исполнительность

- высокий уровень ответственности и самодисциплины

- хорошие коммуникативные навыки общения с клиентами

- нацеленность на результат, умение работать в команде