Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Специалист по учету ценных бумаг
       

Специалист по учету ценных бумаг, 16.05.2013

Категория: Ценные бумаги

Контактная информация

ФИО:Екатерина
Возраст:28
Пол:женщина
Город: Москва
e-mail:stepinaekaterina@mail.ru

Образование

Образование: Высшее
2001-2006 – Российский Государственный Социальный Университет (факультет «Экономики, страхования и финансов» (дневное
отделение), квалификация – экономист по специальности
«финансы и кредит», специализация финансовый менеджмент

Опыт работы

С 13 августа 2007г. по настоящее время – АКБ «МБРР» (ОАО)
Зам. начальника отдела учёта операций на фондовом
рынке:
Бухгалтерский учет вложений Банка в ценные бумаги:
- операции покупки (продажи) ценных бумаг на ОРЦБ;
- операции покупки (продажи) ценных бумаг на внебиржевом рынке;
- операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам на брокерское обслуживание.
- проверка правильности заполнения первичных документов для проведения сделок и операций с ценными бумагами, приобретаемых в собственный портфель банка;
- перечисление средств контрагентам по данным операциям;
- перечисление средств на ММВБ и брокеру для проведения сделок с ценными бумагами;
- учет балансовой стоимости приобретенных ценных бумаг;
- расчет накопленного (процентного) купонного дохода по процентным (купонным) долговым обязательствам;
- расчет дисконтного дохода по долговым обязательствам;
- расчет финансового результата от реализации ценных бумаг;
- проверка правильности взимания комиссий ММВБ и брокера по данным операциям, и отнесение их на соответствующие счета расходов;
- проверка правильности взимания комиссий Банка за брокерское обслуживание и отнесение их на соответствующие счета доходов;
- отражение комиссии за депозитарное обслуживание;
- переоценка ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг из одного портфеля в другой;
- перенесение на счета учета вложений в котируемые (некотируемые) ценные бумаги;
- создание резервов на возможные потери и под обесценение ценных бумаг;
- ведение регистров по ценным бумагам.
Бухгалтерский учет операций Банка с векселями:
- собственные сделки Банка по покупке-продаже векселей;
- операции с собственными (эмитированными) векселями;
- векселя, принятые на хранение и выдаваемые с хранения.
- внебалансовый учет векселей (по договорам хранения);
- создание резервов на возможные потери.
Оформление внутрибанковских первичных документов, ведение бухгалтерского учета и составления отчетности.
Отчетность: 701 форма (только та часть, касающ. сделок РЕПО с ценными бумагами); 33 форма; МСФО (5 приложение); ломбард. список и отчет. с переченью бумаг, вкл. для переоценки капитала); отчеты для управления налогов.

Профессиональные навыки

Уверенный пользователь ПК, знание бух. учёта, знание отчетности
Отработав в бухгалтерии больше 5,5 лет; хочу поменять деятельность, и заняться аналитическим учетом.

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкКИТ Финанс
Ак Барс БанкСберБанк
АКБ РосбанкВятка-банк
Русский СтандартВТБ 24
АвангардМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки