Специалист по учету ценных бумаг

Банки Кирова - Работа в банке - Резюме - Специалист по учету ценных бумаг

Специалист по учету ценных бумаг, 16.05.2013

Контактная информация

ФИО:	Екатерина
Возраст:	28
Пол:	женщина
Город:	Москва
e-mail:	stepinaekaterina@mail.ru

Образование

Образование: Высшее
2001-2006 – Российский Государственный Социальный Университет (факультет «Экономики, страхования и финансов» (дневное
отделение), квалификация – экономист по специальности
«финансы и кредит», специализация финансовый менеджмент

Опыт работы

С 13 августа 2007г. по настоящее время – АКБ «МБРР» (ОАО)
Зам. начальника отдела учёта операций на фондовом
рынке:
Бухгалтерский учет вложений Банка в ценные бумаги:
- операции покупки (продажи) ценных бумаг на ОРЦБ;
- операции покупки (продажи) ценных бумаг на внебиржевом рынке;
- операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам на брокерское обслуживание.
- проверка правильности заполнения первичных документов для проведения сделок и операций с ценными бумагами, приобретаемых в собственный портфель банка;
- перечисление средств контрагентам по данным операциям;
- перечисление средств на ММВБ и брокеру для проведения сделок с ценными бумагами;
- учет балансовой стоимости приобретенных ценных бумаг;
- расчет накопленного (процентного) купонного дохода по процентным (купонным) долговым обязательствам;
- расчет дисконтного дохода по долговым обязательствам;
- расчет финансового результата от реализации ценных бумаг;
- проверка правильности взимания комиссий ММВБ и брокера по данным операциям, и отнесение их на соответствующие счета расходов;
- проверка правильности взимания комиссий Банка за брокерское обслуживание и отнесение их на соответствующие счета доходов;
- отражение комиссии за депозитарное обслуживание;
- переоценка ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг из одного портфеля в другой;
- перенесение на счета учета вложений в котируемые (некотируемые) ценные бумаги;
- создание резервов на возможные потери и под обесценение ценных бумаг;
- ведение регистров по ценным бумагам.
Бухгалтерский учет операций Банка с векселями:
- собственные сделки Банка по покупке-продаже векселей;
- операции с собственными (эмитированными) векселями;
- векселя, принятые на хранение и выдаваемые с хранения.
- внебалансовый учет векселей (по договорам хранения);
- создание резервов на возможные потери.
Оформление внутрибанковских первичных документов, ведение бухгалтерского учета и составления отчетности.
Отчетность: 701 форма (только та часть, касающ. сделок РЕПО с ценными бумагами); 33 форма; МСФО (5 приложение); ломбард. список и отчет. с переченью бумаг, вкл. для переоценки капитала); отчеты для управления налогов.

Профессиональные навыки

Уверенный пользователь ПК, знание бух. учёта, знание отчетности
Отработав в бухгалтерии больше 5,5 лет; хочу поменять деятельность, и заняться аналитическим учетом.